Фондовый рынок Японии пережил самый большой обвал с «черного понедельника» 1987 года

Фондовый рынок Японии пережил самый большой обвал с «черного понедельника» 1987 года, – Assosiated Press

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал более чем на 12% в понедельник 5 августа, поскольку инвесторы опасались, что экономика США может оказаться в худшем состоянии, чем ожидалось, и продали широкий спектр акций. об этом пишет издание Assosiated Press.

Индекс Nikkei упал на 4451,28 пункта до 31458,42. В пятницу он упал на 5,8% и теперь зафиксировал худшее двухдневное снижение за всю историю, упав на 18,2% за последние две торговые сессии.

На самом низком уровне Nikkei упал на 13,4% в понедельник. Его самым большим однодневным падением стало падение на 3836 пунктов, или 14,9%, в день, получивший название «Черный понедельник» в октябре 1987 года.

В октябре 2008 года во время мирового финансового кризиса индекс упал на 11,4%, а после него он упал на 10,6%. о сильном землетрясении и ядерной катастрофе на северо-востоке Японии в марте 2011 года.

Падение в понедельник стало второй по величине процентной потерей за один день и самой большой потерей за всю историю с точки зрения пунктов.

Цены на акции упали в Токио после того, как Банк Японии повысил базовую процентную ставку в среду. Индекс Nikkei сейчас примерно на 3,8% ниже уровня, который был год назад.

Волна распродаж захлестнула самые разные компании.

Акции Toyota Motor Corp. упали на 13,7%, а Honda Motor Co. – на 17,8%. Акции производителя компьютерных чипов Tokyo Electron упали на 18,5%, а акции Mitsubishi UFJ Financial Group – на 17,8%.

Аналитики говорят, что еще одним фактором, способствующим падению цен на акции, были керри-трейды, когда инвесторы занимают деньги у страны с низкими процентными ставками и относительно слабой валютой, такой как Япония, и вкладывают эти средства в места, которые принесут высокую прибыль. Инвесторы продавали акции, чтобы погасить эти кредиты, поскольку их стоимость выросла из-за укрепления иены и более высоких процентных ставок.

«Всплеск волатильности финансового рынка стал результатом идеального шторма макро- и рыночных потрясений в то время, когда рисковые активы уже были перекуплены и перегружены», — говорится в отчете BMI, подразделения Fitch Solutions. В нем говорится, что решение Банка Японии от 31 июля повысить ключевую процентную ставку «привело к резкому ослаблению керри-трейдинга по иене, что усилило понижательное давление на рисковые активы, которые уже распродавались».